BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

BUDGET D’EXPLOITATION

1. Mise en eau vive de la Meunière des Artifices Budget global

	Budgeté	Actif	Solde
1. Achat des terrains Rouiller¹	210’000.00	200’000.00	10’000.00
2. Achat des terrains Lugon²	400’000.00	100'000.00	300’000.00
3. Aménagement du Chemin des Moulins³	839’900.00	340’000.00	499’900.00
4. Suivi du projet⁴	256’915.00	166’395.50	90’519.50
5. Exposition inaugurale	100’000.00		100’000.00
6. Frais divers et imprévus 10%	182'871.50		180’681.50

Total	1'987’496.50	806’395.50	1'181'101.00

Commentaire :

1. Les terrains Rouiller, menacés par une promotion immobilière, ont été acquis par Monsieur Léonard Gianadda pour la somme de Fr. 210'000 .--. Un prêt du Fonds suisse pour le Paysage (FSP) de Fr. 200'000 .— sera disponible dès que la Commune de Martigny aura classé ces parcelles en zone protégées (condition du prêt du FSP). L’association remboursera la différence.

2. Bien que les superficies des parcelles Rouiller et Lugon soient comparables, la différence élevée de prix s’explique comme suit :

Les parcelles Rouiller ont pu être acquises après succession et une mise aux enchères infructueuse à un prix exceptionnellement favorable.

Les parcelles Lugon couvrent une surface supérieure, comprennent une bande de terrain qui donne accès direct à un axe important et ont été valorisées par la nette reprise du marché de l’immobilier local.

La Loterie Romande participe pour Fr. 100'000 .— à l’achat de ces parcelles.

3. La Fondation Actions en Faveur de l’Environnement réalisera les travaux les plus coûteux de la remise en eau vive de la Meunière des Artifices, soit la réalisation des murs en pierre sèche. La valeur de cette intervention est chiffrée à Fr. 340'000 .—.

4. Une subvention REGIO + couvre la moitié des coûts du suivi du projet. Le solde est à la charge du porteur de projet. La subvention REGIO + comprend également le suivi du projet de restauration des Installations Tornay dont les montants sont comptabilisés au budget Meunière des Artifices.

Budget 2002 - 2004

	Budget
1. Achat des terrains Rouiller	210’000.00
2. Achat des terrains Lugon	400’000.00
3. Aménagement du Chemin des Moulins	839’900.00
4. Suivi du projet	256’915.00

Total	1’706’815.00

Budget 2004 - 2005

	Budget
1. Exposition inaugurale	100’000.00

Total	100'000.00

Plan de financement

	Budget
1. Prêt du Fonds suisse pour le Paysage	200’000.00
2. Prestations Fondation Actions en faveur de l’Environnement	340’000.00
3. Subvention REGIO +	128’000.00
4. Sponsoring suivi du projet	33’395.50
5. Crédit LIM	1’000’000.00
6. Commune de Martigny¹	200’000.00
7. Loterie Romande	100’000.00

Total	2’001’395.50

Budget global	1'987’496.50

Commentaire :

1. La Commune de Martigny a inscrit le projet du " Chemin des Moulins " au plan quadriennal à hauteur de 400'000 .—, l’autre moitié de ce montant est allouée par l’association à la restauration des installations Tornay.

2. Restauration des Installations Tornay

Budget global

	Budgeté	Actif	Solde
1. Achat des installations Tornay¹	575'000.00		575'000.00
2. Restauration des installations Tornay²	2'368'000.00	150'000.00	2'218'000.00
3. Suivi du projet³	256'915.00	166'395.50	90'519.50
4. Concours d'architecture⁴	75'000.00	67'700.00	7'300.00

Total	3'274'915.00	384'095.50	2'890'819.50

Commentaire :

Une promesse d’achat à été passée avec l’actuel propriétaire à hauteur de Fr. 500'000 .— assorti d’un intérêt de 5% jusqu’au 1° août 2001. Une demande de prolongation jusqu’à l’été 2002 a été obtenue.

L’Etat du Valais, par le Service des bâtiments historiques, participe à hauteur de 15% à la rénovation de l’enveloppe des bâtiments. Bien que le montant effectif de cette aide ne pourra être déterminé qu’après la clôture du concours d’architecture, une première estimation se monte à 150'000.—.

Une subvention REGIO + couvre la moitié des coûts du suivi du projet. Le solde est à la charge du porteur de projet. La subvention REGIO + comprend également le suivi du projet de la remise en eau vive de la Meunière des Artifices dont les montants sont comptabilisés au budget Installations Tornay.

La Commune de Martigny participe à hauteur de Fr. 25'000 .— au concours d’architecture.

Budget 2002 - 2003

		Budgeté
Achat bâtiments TORNAY		575'000.00
Concours d'architecture		75'000.00

Total		650'000.00

Budget 2003 – 2004

	Budgeté
1. Restauration des installations Tornay	2'368'000.00
2. Suivi du projet	256'915.00

Total	.00

Plan de financement

	Budget
1. Subvention REGIO +	128'000.00
2. Sponsoring suivi du projet	33'395.50
3. Crédit LIM	1'000'000.00
4. Commune de Martigny	200'000.00
5. Etat du Valais – Service des bâtiments	150'000.00
6. Sponsors concours d’architecture	17'700.00
7. Fonds propres concours	25'000.00
8. Commune de Martigny - concours	25'000.00

Total	1'579'095.50

Budget global	3'274'915.00

Manque a gagner	1'695'819.50

Reste Fr 1'626’692.50.— à démarcher entre aide institutionnelle, sponsors et fondations diverses. Objectifs :

Fund raising 2002 - 2004

Aide institutionnelle	200'000.00
Fondations diverses	750'000.00
Sponsors privés	750'000.00

Total	1'700'000.00

3. Budget d’exploitation

Meunière des Artifices, Chemin des Moulins

Entretien des espaces verts et de la Meunière
Terrains Rouiller et Lugon 2900 m²	17'530.00
Entretien du cours de la Meunière, forfait	2'000.00

Total annuel	19'530.00

La Commune de Martigny s’engage à couvrir les frais d’entretien des espaces verts et du cours de la Meunière des Artifices.

Installations Tornay

Rendement annuel locatif brut après réhabilitation	149’100.00
Charges propriétaire	- 10%
Charges gérance	- 5%
Rendement locatif net sur 5 premières années	126’735.00
Entretien machinerie	5'000.00
Rendement annuel net 5 premières années	121’735.00
Rendement net 5 premières années	608’675.00

Rendement annuel locatif brut après réhabilitation	149’100.00
Charges propriétaire	- 10%
Charges gérance	- 5%
Fonds de prévoyance	- 5%
Rendement locatif net après 5 premières années	119’280.00
Entretien machinerie	5'000.00
Rendement annuel net après 5 premières années	114’280.00

Remboursement des crédits et prêts

Crédits et prêts
Crédits LIM	2'000'000.00
Prêt Fonds Suisse pour le Paysage	200'000.00
Total crédits et prêts	2'200'000.00
Amortissement 5 premières années	608’675.00
Solde après 5 ans	1'591'325.00

Amortissement 14 années suivantes	1'599’920.00
Actif après 19 ans	8’595.00

Cette page a été modifiée le dimanche, 18. août 2002 à 17:04